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北汽福田汽車股份有限公司 日常關聯交易公告

作者: 中國機械設備網 發布時間: 2021年12月29日 01:54:19

原標題:北汽福田汽車股份有限公司 日常關聯交易公告(下轉D39版)

  證券代碼:600166???????證券簡稱:福田汽車?????編號:臨2021—103

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  2022年度日常關聯交易計劃尚需提交福田汽車2022年第一次臨時股東大會審議批準。

  日常關聯交易對上市公司的影響:公司與關聯人的日常關聯交易是基于各公司生產經營需要確定的,關聯交易自愿平等公允,不會損害公司和股東、特別是中小股東的利益,不會影響公司的正常生產經營。

  一、日常關聯交易基本情況

 ?。ㄒ唬┤粘jP聯交易履行的審議程序

  1、2021年12月10日,公司以電子郵件、傳真和專人送達的方式,向全體董事發出了《關于2022年度關聯交易計劃的議案》,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。本公司共有董事11名,截至2021年12月22日,董事會審議通過了《關于2022年度關聯交易計劃的議案》。表決結果如下:

  注:若北京國有資本運營管理有限公司派出董事不回避表決情況,詳見同時披露的《董事會決議公告》。

  2、獨立董事發表了事前認可意見及獨立意見

 ?。?)獨立董事的事前認可意見:同意將《關于2022年度關聯交易計劃的議案》提交董事會、股東大會討論,并且關聯董事、關聯股東應該回避表決。

 ?。?)獨立董事的獨立意見:2021年度,與濰柴動力股份有限公司(含全資子公司)、諸城市義和車橋有限公司(含全資子公司)等公司的關聯交易按照批準的計劃執行,符合公正、公允、公平原則,交易價格公允,符合公司和全體股東的利益。2022年度,與濰柴動力股份有限公司(含全資子公司)、諸城市義和車橋有限公司(含全資子公司)等公司的關聯交易計劃,審議程序符合法律、法規及《公司章程》的規定。該年度關聯交易計劃符合公正、公允、公平原則,定價政策合理,符合公司和全體股東的利益。我們同意《關于2022年度關聯交易計劃的議案》。

  3、審計/內控委員會意見

  審計/內控委員會發表的意見:2021年度,與濰柴動力股份有限公司(含全資子公司)、諸城市義和車橋有限公司(含全資子公司)等公司的關聯交易按照批準的計劃執行,符合公正、公允、公平原則,交易價格公允,符合公司和全體股東的利益。2022年度,與濰柴動力股份有限公司(含全資子公司)、諸城市義和車橋有限公司(含全資子公司)等公司的關聯交易計劃,審議程序符合法律、法規及《公司章程》的規定。該年度關聯交易計劃符合公正、公允、公平原則,定價政策合理,符合公司和全體股東的利益。我們同意《關于2022年度關聯交易計劃的議案》。

  4、該議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議批準,屆時,關聯股東將對相關議案回避表決。

 ?。ǘ┣按稳粘jP聯交易的預計和執行情況????????????????(單位:萬元)

 ?。ㄈ┍敬稳粘jP聯交易預計金額和類別

  單位:萬元

  注:1、對于上述預計交易,允許公司與同一交易對象的交易預計總額范圍內與關聯單位開展業務;

  2、上述預計額度允許在受同一法人或其他組織或者自然人直接或間接控制的、或相互存在股權控制關系的不同關聯主體之間進行調劑;允許在由同一關聯自然人擔任董事或高級管理人員的法人或其他組織之間進行調劑;

  3、上述預計額度允許在與不同關聯人進行的關聯交易標的類別相關的交易之間進行調劑。

  二、關聯方介紹和關聯關系

 ?。ㄒ唬╆P于與諸城市義和車橋有限公司(含全資子公司)的關聯交易

  1、關聯方的基本情況

  企業名稱:諸城市義和車橋有限公司。性質:有限責任公司(自然人投資或控股)。法定代表人:陳忠義。注冊資本:6,000萬元。主要股東:陳宮博、陳忠義等。歷史沿革:1994年成立,1998年兼并諸城市建材廠,2002年改名諸城市義和車橋有限公司。主營業務:生產、銷售汽車車橋、聯合收割機底盤總成、農業機械、漁業機械、飼料機械、汽車配件、石油機械;汽車零部件銷售;貨物進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。住所:山東省濰坊市諸城市泰薛路王家鐵溝村段南側。2020年的主要財務數據:總資產248,209萬元、凈資產119,784萬元、營業收入318,894萬元、凈利潤13,222萬元。

  2、與上市公司的關聯關系

  本公司原監事陳忠義(2021年5月27日離任)擔任該公司董事長、總經理,本公司監事陳宮博擔任該公司董事,依照《規則》第10.1.6(二)和第10.1.3(三)的規定,本公司與諸城市義和車橋有限公司(含全資子公司)的交易為關聯交易。

 ?。ǘ╆P于與濰柴動力股份有限公司(含全資子公司)的關聯交易

  1、關聯方的基本情況

  企業名稱:濰柴動力股份有限公司。性質:股份有限公司(臺港澳與境內合資、上市)。法定代表人:譚旭光。注冊資本:872,655.6821萬元。主要股東:控股股東為濰柴控股集團有限公司,實際控制人為山東重工集團有限公司。歷史沿革:2002年成立。主營業務:研究、生產及銷售發動機及其零部件、重型汽車、重型汽車車橋、變速箱及其他汽車零部件等業務。住所:山東省濰坊市高新技術產業開發區福壽東街197號甲。2020年的主要財務數據:總資產27,075,016.9萬元、凈資產5,120,232.02萬元、營業收入19,749,109.29?萬元、凈利潤920,712.92萬元。

  2、與上市公司的關聯關系

  本公司董事張泉任該公司董事,依照《規則》第10.1.3(三)的規定,本公司與濰柴動力股份有限公司(含全資子公司)的交易為關聯交易。

 ?。ㄈ╆P于與陜西法士特齒輪有限責任公司(含全資子公司)的關聯交易

  1、關聯方的基本情況

  企業名稱:陜西法士特齒輪有限責任公司。性質:其他有限責任公司。法定代表人:譚旭光。注冊資本:25,679萬元。主要股東:濰柴動力股份有限公司、陜西法士特汽車傳動集團有限責任公司。歷史沿革:2001年成立。主營業務:汽車變速器、齒輪、鍛件等汽車零部件的設計、開發、制造、銷售服務(汽車的整車生產及改裝除外);自營和代理各類商品和技術的進出口業務(國家限定或禁止公司經營的商品和技術除外);進料加工業務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。住所:陜西西安市蓮湖區大慶路西段與棗園南路交匯處西北角。2020年的主要財務數據:總資產2,028,210.26萬元、凈資產1,086,734.74萬元、營業收入1,798,940.75萬元、凈利潤155,214.16萬元。

  2、與上市公司的關聯關系

  本公司董事張泉任該公司董事,依照《規則》第10.1.3(三)的規定,本公司與陜西法士特齒輪有限責任公司(含全資子公司)的交易為關聯交易。

 ?。ㄋ模╆P于與陜西漢德車橋有限公司(含全資子公司)的關聯交易

  1、關聯方的基本情況

  企業名稱:陜西漢德車橋有限公司。性質:其他有限責任公司。法定代表人:袁宏明。注冊資本:32,000萬元。主要股東:陜西重型汽車有限公司、濰柴動力股份有限公司、陜西汽車集團股份有限公司。歷史沿革:2003年3月由濰柴動力與陜汽集團共同投資組建,其前身為陜西汽車制造總廠車橋分廠。主營業務:車橋(軸)及底盤零部件、新能源車橋及其零部件的科研、生產、制造、銷售、服務業務;生產科研所需原材料、機械設備、機械儀表、備品備件、零配件的銷售;潤滑油、潤滑脂的銷售;汽車零部件試驗業務;倉儲物流服務;車橋(軸)及底盤零部件、新能源車橋生產技術咨詢;貨物或技術進出口(國家限定或禁止公司經營的商品或技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)住所:陜西省寶雞市高新開發區陜汽大道北側。2020年的主要財務數據:該公司未提供相關財務數據。

  2、與上市公司的關聯關系

  本公司董事張泉任該公司董事,依照《規則》第10.1.3(三)的規定,本公司與陜西漢德車橋有限公司(含全資子公司)的交易為關聯交易。

 ?。ㄎ澹╆P于與徐工集團工程機械股份有限公司(含全資子公司)的關聯交易

  1、關聯方的基本情況

  企業名稱:徐工集團工程機械股份有限公司。性質:股份有限公司。法定代表人:王民。注冊資本:783,366.843萬元??毓晒蓶|為徐工集團工程機械有限公司,實際控制人為徐州工程機械集團有限公司(徐州市人民政府國有資產監督管理委員會100%持股)。歷史沿革:1993年12月15日成立,原名徐州工程機械股份有限公司,2009年9月4日變更為徐工集團工程機械股份有限公司。主營業務:主要從事工程起重機械、鏟運機械、壓實機械、混凝土機械、路面機械、消防機械、其他工程機械及工程機械備件的研發、制造和銷售。住所:江蘇省徐州市鼓樓區經濟技術開發區馱藍山路26號。2020年的主要財務數據:總資產9,179,717.67萬元、凈資產3,369,256.90萬元、營業收入7,396,814.86萬元、凈利潤372,885.96萬元。

  2、與上市公司的關聯關系

  本公司董事張泉任該公司董事,依照《規則》第10.1.3(三)的規定,本公司與徐工集團工程機械股份有限公司(含全資子公司)的交易為關聯交易。

 ?。╆P于與濰柴雷沃重工股份有限公司(含全資子公司)的關聯交易

  1、關聯方的基本情況

  企業名稱:濰柴雷沃重工股份有限公司。性質:股份有限公司(非上市)。法定代表人:徐宏。注冊資本:120,909.6萬元。主要股東:濰柴控股集團有限公司、阿波斯科技集團股份有限公司、青特集團有限公司、中信機電制造公司。歷史沿革:2004年9月17日成立,2021年1月公司名稱由雷沃重工股份有限公司變更為濰柴雷沃重工股份有限公司。主營業務:道路機動車輛生產;特種設備設計;特種設備制造;道路貨物運輸(不含危險貨物);技術進出口;貨物進出口;各類工程建設活動。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:汽車零部件研發;汽車零部件及配件制造;汽車零配件零售;汽車零配件批發;摩托車零部件研發;摩托車零配件制造;摩托車及零配件零售;摩托車及零配件批發;機械設備研發;農業機械制造;拖拉機制造;農林牧漁機械配件制造;專用設備制造(不含許可類專業設備制造);農業機械銷售;農林牧漁機械配件銷售;農業機械租賃;機械設備租賃;農、林、牧、副、漁業專業機械的銷售;農林牧副漁業專業機械的安裝、維修;特種設備銷售;建筑工程用機械制造;建筑工程用機械銷售;礦山機械銷售;建筑工程機械與設備租賃;特種設備出租;專用設備修理;農業專業及輔助性活動;舊貨銷售;二手車經銷;信息技術咨詢服務;智能車載設備制造;導航終端制造;導航終端銷售;衛星導航多模增強應用服務系統集成;地理遙感信息服務;非公路休閑車及零配件制造;環境保護專用設備制造;環境保護專用設備銷售;總質量4.5噸及以下普通貨運車輛道路貨物運輸(除網絡貨運和危險貨物)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。住所:山東省濰坊市坊子區北海南路192號。2020年的主要財務數據:該公司未提供相關財務數據。

  2、與上市公司的關聯關系

  本公司董事張泉任該公司董事,依照《規則》第10.1.3(三)的規定,本公司與雷沃重工股份有限公司(含全資子公司)的交易為關聯交易。

 ?。ㄆ撸╆P于與青特集團有限公司(含全資子公司)的關聯交易

  1、關聯方的基本情況

  企業名稱:青特集團有限公司。性質:有限責任公司(自然人投資或控股)。法定代表人:紀愛師。注冊資本:15,518萬元。主要股東:紀愛師、曹秀英、胡君基等。歷史沿革:1998年成立。主營業務:自有資本運用與管理;汽車、專用車制造;車橋、汽車零部件、農機產品、聚氨脂制品、五金工具制造加工;特種汽車信息咨詢服務;計算機軟件開發;室內裝飾裝潢;批發零售:汽車(不含小轎車)、鋼材、木材、建筑材料;自營進出口業務;房地產開發(以上范圍需經許可經營的,須憑許可證經營)。住所:青島市城陽區城陽街道不其路25號。2020年的主要財務數據(未經審計):總資產856,802.82萬元、凈資產301,410.19萬元、主營業務收入754,214.61萬元、凈利潤9,933.21萬元。

  2、與上市公司的關聯關系

  本公司監事紀建奕擔任該公司董事兼總經理,依照《規則》第10.1.3(三)的規定,本公司與青特集團有限公司(含全資子公司)的交易為關聯交易。

 ?。ò耍╆P于與青島青特眾力車橋有限公司的關聯交易

  1、關聯方的基本情況

  企業名稱:青島青特眾力車橋有限公司。性質:有限責任公司。法定代表人:紀建奕。注冊資本:1,800萬元。主要股東:青特集團有限公司等。歷史沿革:2003年成立。主營業務:一般經營項目:生產、加工、售后服務:車橋、汽車零部件(不含發動機)、農機產品、聚氨脂制品、五金工具;批發、零售:日用百貨、五金交電、鋼材、汽車(不含小轎車);土地、房屋租賃。(以上范圍需經許可經營的,須憑許可證經營)。住所:青島市城陽區正陽東路777號。2020年的主要財務數據(未經審計):總資產346,648.95萬元,凈資產54,681.49萬元,營業收入388,865.15萬元,凈利潤4,525.62萬元。

  2、與上市公司的關聯關系

  本公司監事紀建奕擔任青島青特眾力車橋有限公司董事長,依照《規則》第10.1.3(三)的規定,本公司與青島青特眾力車橋有限公司的交易為關聯交易。

 ?。ň牛╆P于與北京福田康明斯發動機有限公司的關聯交易

  1、關聯方的基本情況

  企業名稱:北京福田康明斯發動機有限公司。性質:有限責任公司(中外合資)。法定代表人:常瑞。注冊資本:228,800萬元。主要股東:北汽福田汽車股份有限公司、康明斯(中國)投資有限公司、康明斯有限公司。歷史沿革:2007年10月成立。主營業務:生產及銷售柴油發動機及其零部件、天然氣發動機及其零部件;技術檢測;倉儲服務;商務咨詢服務。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)住所:北京市昌平區沙河鎮沙陽路15-1。2020年的主要財務數據:總資產913,444.67萬元、凈資產384,891.20萬元、營業收入1,276,876.35萬元、凈利潤156,091.20萬元。

  2、與上市公司的關聯關系

  本公司董事長鞏月瓊擔任該公司董事,本公司董事、總經理常瑞擔任該公司董事長,本公司監事吳海山擔任該公司董事,依照《規則》第10.1.3(三)的規定,本公司與北京福田康明斯發動機有限公司的交易為關聯交易。

 ?。ㄊ╆P于與北京福田戴姆勒汽車有限公司的關聯交易

  1、關聯方的基本情況

  企業名稱:北京福田戴姆勒汽車有限公司。性質:有限責任公司(中外合資)。法定代表人:鞏月瓊。注冊資本:560,000萬元。主要股東:北汽福田汽車股份有限公司、戴姆勒(中國)商用車投資有限公司。歷史沿革:2011年12月成立。主營業務:研究開發、設計、裝配、制造中型卡車和重型卡車及發動機;批發、零售中型卡車和重型卡車、機械設備、發動機與該等產品相關零部件;提供與公司產品有關的技術咨詢、技術服務、技術檢測(國家限制的項目除外)、信息服務、物流服務和售后服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)住所:北京市懷柔區紅螺東路21號。2020年的主要財務數據:總資產2,061,571.30萬元、凈資產623,459.71萬元、營業收入3,659,126.88萬元、凈利潤71,687.17萬元。

  2、與上市公司的關聯關系

  本公司董事長鞏月瓊擔任該公司董事長,本公司董事、總經理常瑞與本公司董事、常務副總經理武錫斌和本公司高管宋術山擔任該公司董事,依照《規則》第?10.1.3(三)的規定,本公司與北京福田戴姆勒汽車有限公司的交易構成關聯交易。

 ?。ㄊ唬╆P于與采埃孚福田自動變速箱(嘉興)有限公司的關聯交易

  1、關聯方的基本情況

  企業名稱:采埃孚福田自動變速箱(嘉興)有限公司。性質:有限責任公司(中外合資)。法定代表人:常瑞。注冊資本:26,700萬元。主要股東:采埃孚(中國)投資有限公司,北汽福田汽車股份有限公司。歷史沿革:2017年4月18日成立。主營業務:重型商用車變速箱、緩速器及其零部件的制造組裝、功能性測試、應用開發、采購、銷售以及售后;重型商用車變速箱、緩速器及其零部件、汽車零部件、機械設備的批發、傭金代理;以服務外包方式從事企業生產線管理;變速箱、緩速器及其零部件的制造組裝、測試、應用開發領域的技術咨詢、技術服務;非證書的職業技能培訓;貨物及技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)住所:浙江省嘉興市經濟技術開發區桐鄉大道2929號-2。2020年的主要財務數據:總資產124,851.63萬元、凈資產19,902.43萬元、營業收入263,306.64萬元、凈利潤16,677.28萬元。

  2、與上市公司的關聯關系

  本公司董事、總經理常瑞擔任該公司董事長,本公司高管宋術山擔任該公司董事,依照《規則》第?10.1.3(三)的規定,本公司與采埃孚福田自動變速箱(嘉興)有限公司的交易為關聯交易。

 ?。ㄊ╆P于與雷薩股份有限公司(含全資、控股子(孫)公司)的關聯交易

  1、關聯方的基本情況

  企業名稱:雷薩股份有限公司。性質:其他股份有限公司(非上市)。法定代表人:席俊。注冊資本:103,568.713萬元。主要股東:安慶泰達信高端制造企業管理咨詢中心、安慶皖江高科技投資發展有限公司、北京雷旺企業管理咨詢中心(有限合伙)等。歷史沿革:2020年6月30日成立,2020年9月,公司名稱由泰達信股份有限公司變更為雷薩股份有限公司。經營范圍:汽車制造及改裝;汽車車身、掛車制造;汽車零部件及配件制造;醫藥及醫療器材、機械設備、五金產品及電子產品批發及零售;汽車、摩托車零配件銷售;軟件開發;汽車軟件運行維護服務;信息處理和存儲支持服務;信息技術咨詢服務;社會經濟咨詢;工業設計服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。住所:安徽省安慶市經開區孵化園皖江高科B4棟。2020年(6-12月)的主要財務數據:總資產256,884萬元、凈資產90,601萬元、營業收入41,761萬元、凈利潤-2,153萬元。

  2、與上市公司的關聯關系

  本公司副總經理楊國濤擔任該公司的董事長,依照《規則》第10.1.3(三)的規定,本公司與雷薩股份有限公司(含全資、控股子(孫)公司)的交易為關聯交易。

 ?。ㄊ╆P于與北京智程運力新能源科技有限公司的關聯交易

  1、關聯方的基本情況

  企業名稱:北京智程運力新能源科技有限公司。性質:其他有限責任公司。法定代表人:常瑞。注冊資本:12,500萬元。主要股東:深圳安鵬創投基金企業(有限合伙),北汽福田汽車股份有限公司,北京普田物流有限公司。歷史沿革:2019年2月15日成立。經營范圍:普通貨運。新能源技術開發、技術推廣、技術咨詢、技術服務;汽車租賃;建筑工程機械設備租賃;銷售汽車、汽車零部件、機械設備;小客車代駕服務。企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;普通貨運以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。住所:北京市昌平區沙河鎮沙陽路老牛灣村北1幢等3幢1號樓105室。2020年的主要財務數據:該公司未提供相關財務數據。

  2、與上市公司的關聯關系

  本公司董事、總經理常瑞擔任該公司董事長,依照《規則》第10.1.3(三)的規定,北京智程運力新能源科技有限公司為公司關聯方。本公司與北京智程運力新能源科技有限公司的交易為關聯交易。

 ?。ㄊ模╆P于與北京福田康明斯排放處理系統有限公司的關聯交易

  企業名稱:北京福田康明斯排放處理系統有限公司。性質:有限責任公司(外商投資、非獨資)。法定代表人:馮靜。注冊資本:10000萬元。主要股東:北汽福田汽車股份有限公司、康明斯電力新加坡有限公司。歷史沿革:2020年12月25日成立。主營業務:生產和組裝柴油發動機、天然氣發動機尾氣排放處理系統產品;銷售柴油發動機、天然氣發動機尾氣排放處理系統產品及相關零部件;技術服務、技術咨詢、技術開發;貨物進出口、代理進出口、技術進出口(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)住所:北京市昌平區沙河鎮沙陽路老牛灣村北27幢。2020年度的主要財務數據:2020年12月25日公司新成立。

  2、與上市公司的關聯關系

  本公司董事、總經理常瑞及本公司監事吳海山分別擔任該公司董事,依照《規則》第?10.1.3(三)的規定,本公司與北京福田康明斯排放處理系統有限公司的交易構成關聯交易。

 ?。ㄊ澹╆P于與北京汽車集團有限公司(含全資子公司及控股子公司)的關聯交易

  1、關聯方的基本情況

 ?。?)北京汽車集團有限公司

  性質:有限責任公司(國有獨資)。法定代表人:姜德義。注冊資本:1,995,650.8335萬元。主要股東:控股股東為北京國有資本運營管理有限公司。歷史沿革:1994年6月30日成立。經營范圍:制造汽車(含輕型越野汽車、輕、微型客貨汽車、多功能車、專用車、轎車)、農用機械、農用運輸車、摩托車、內燃機及汽車配件;授權內的國有資產經營管理;投資及投資管理;設計、研發、銷售汽車(含重型貨車、大中型客車、輕型越野汽車、輕、微型客貨汽車、多功能車、專用車、轎車、電動汽車、混合動力汽車)、農用機械、農用運輸車、非道路車輛、摩托車、內燃機、汽車配件、機械設備、電器設備、零部件加工設備;貨物進出口、代理進出口、技術進出口;技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓;設計、制作、代理、發布國內外廣告;信息咨詢(不含中介服務);銷售自行開發的商品房;出租商業用房;出租辦公用房;物業管理;勞務派遣;汽車企業管理技術培訓;計算機技術培訓;工程勘察設計;工程監理;道路貨物運輸;倉儲服務;計算機系統服務;公園管理。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;道路貨物運輸以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)住所:北京市順義區雙河大街99號。2020年的主要財務數據:總資產4,489.2億元、凈資產1,189.11億元、營業收入2,891.69億元、凈利潤92.15億元。

 ?。?)北京汽車集團有限公司直接或間接控制的公司

  北京鵬龍天創物資貿易有限公司

  性質:有限責任公司(法人獨資)。法定代表人:孫宏宇。注冊資本:20,000萬元。主要股東:北京北汽鵬龍汽車服務貿易股份有限公司。歷史沿革:2011年11月25日成立。經營范圍:銷售金屬材料、化工產品(不含危險化學品)、汽車配件、機械設備、辦公用機械、文化用品、石墨制品(不在北京地區開展實物交易、儲運活動)、潤滑油、金屬礦石、非金屬礦石、電氣設備、五金交電(不含電動自行車)、橡膠制品、塑料制品、電子產品、消毒用品;技術開發、技術咨詢、技術服務;貨物進出口、代理進出口、技術進出口;經濟貿易咨詢;版權貿易。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)住所:北京市東城區永定門內東街中里9-17號2441。2020年的主要財務數據:總資產100,979.48萬元、凈資產34,164.52萬元、營業收入?144,743.26萬元、凈利潤3,609.24萬元。

  北京亞太汽車底盤系統有限公司

  性質:其他有限責任公司。法定代表人:崔雪梅。注冊資本:8,000萬元。主要股東:北京海納川汽車部件股份有限公司,浙江亞太機電股份有限公司。歷史沿革:2007年12月成立。主營業務:道路貨物運輸;生產、制造各類汽車制動系統產品、汽車車橋、變速齒輪等各類汽車底盤系統零部件及模塊;研發各類汽車制動系統產品、汽車車橋、變速齒輪等各類汽車底盤系統零部件及模塊;銷售汽車零部件、機電設備及配件、電子電器產品、金屬材料、化工材料(不含危險化學品及一類易制毒化學品)、建筑材料;技術開發;貨物進出口;技術進出口;生產汽車零部件及配件(僅限動力總成系統、汽車電子、新能源專用關鍵零部件)。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;道路貨物運輸以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)住所:北京市大興區采育鎮北京采育經濟開發區育隆大街2號。2020年的主要財務數據:總資產76,101.74萬元、凈資產-3,154.38萬元、營業收入44,041.85萬元、凈利潤-4,381.28萬元。

  濱州渤?;钊邢薰?/p>

  性質:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)。法定代表人:林風華。注冊資本:90,000萬元。主要股東:渤海汽車系統股份有限公司。歷史沿革:2017年6月8日成立。主營業務:一般項目:通用設備制造(不含特種設備制造);專用設備制造(不含許可類專業設備制造);汽車零部件研發;汽車零部件及配件制造;摩托車零部件研發;摩托車零配件制造;機械零件、零部件加工;數控機床制造;機床功能部件及附件制造;工業機器人制造;工業自動控制系統裝置制造;鑄造機械制造;金屬材料銷售;有色金屬合金制造;新材料技術研發;新材料技術推廣服務;模具制造;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;企業管理咨詢;潤滑油銷售;住房租賃;非居住房地產租賃(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:貨物進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)住所:山東省濱州市渤海二十一路569號。2020年的主要財務數據:總資產294,065.59萬元、凈資產236,888.18萬元、營業收入203,153.50萬元、凈利潤14,100.88萬元。

  江西昌河汽車有限責任公司

  性質:其他有限責任公司。法定代表人:曠光華。注冊資本:621055.041788萬元。主要股東:北京汽車集團有限公司、江西省省屬國有企業資產經營(控股)有限公司、國開發展基金有限公司。歷史沿革:2008年9月17日成立。主營業務:轎車、微型汽車系列產品和汽車零部件的設計、制造、銷售及售后服務,與汽車相關項目的開發、咨詢、服務;倉儲服務(不含化學危險品)、裝卸搬運服務及相關信息咨詢;房屋租賃、汽車租賃;物流信息咨詢;商務服務;經營進出口業務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。住所:江西省景德鎮市珠山區新廠東路208號。2020年的主要財務數據:總資產950,067.64萬元、凈資產-62,906.24萬元、營業收入95,503.48萬元、凈利潤-117,494.74萬元。

  北京福田商業保理有限公司

  性質:有限責任公司(法人獨資)。法定代表人:樂榮生。注冊資本:30,000萬元。主要股東:北京安鵬中融汽車新零售科技有限公司持股?100%。歷史沿革:2016年4月18日成立。主營業務:為企業提供貿易融資;應收賬款管理;銷售分戶(分類)賬管理;客戶資信調查與評估;信用風險擔保服務;技術開發、技術咨詢、技術服務;經濟信息服務。(“1、未經有關部門批準,不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動;3、不得發放貸款;4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;“需要審批的金融活動、征信業務融資性擔保業務除外;1、未經有關部門批準,不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動;3、不得發放貸款;4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,機械設備,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)住所:北京市懷柔區紅螺東路21號56幢1層。2020年的主要財務數據:總資產96,908.15萬元、凈資產35,812.22萬元、營業收入7,910.29萬元、凈利潤1,334.24萬元。

  北京中車信融融資租賃有限公司

  性質:有限責任公司(法人獨資)。法定代表人:陳高。注冊資本:120,000萬元。主要股東:北京安鵬中融汽車新零售科技有限公司持股?100%。歷史沿革:2012年4月25日。主營業務:融資租賃;汽車租賃(不含九座以上客車);銷售汽車;機械設備租賃;開展與融資租賃和租賃業務相關的租賃財產購買、租賃財產殘值處理與維修、租賃交易咨詢和擔保、向第三方機構轉讓應收賬款、接受租賃保證金;兼營與主營業務有關的商業保理業務;技術開發、技術咨詢、技術服務;經濟信息服務。(“1、未經有關部門批準,不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動;3、不得發放貸款;4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)住所:北京市懷柔區大中富樂村紅螺東路21號56幢216室。2020年的主要財務數據:總資產1,652,968.82萬元、凈資產156,806.75萬元、營業收入123,513.94萬元、凈利潤5,535.17萬元。

  北京汽車集團財務有限公司

  性質:有限責任公司(國有控股)。法定代表人:朱正華。注冊資本:500,000萬元。主要股東:北京汽車集團有限公司,北京汽車投資有限公司,北汽福田汽車股份有限公司,北京海納川汽車部件股份有限公司。歷史沿革:2011年11月成立。主營業務:經營以下本外幣業務:(一)對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務;(二)協助成員單位實現交易款項的收付;(三)經批準的保險代理業務;(四)對成員單位提供擔保;(五)辦理成員單位之間的委托貸款;(六)對成員單位辦理票據承兌與貼現;(七)辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計;(八)吸收成員單位的存款;(九)對成員單位辦理貸款及融資租賃;(十)從事同業拆借;(十一)承銷成員單位的企業債券;(十二)成員單位產品的消費信貸、買方信貸及融資租賃;(十三)有價證券投資(除股票?、信托投資以外)。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)住所:北京市豐臺區汽車博物館東路6號院4號樓G座17-19層。2020年的主要財務數據:總資產4,150,102.84萬元、凈資產602,020.63萬元、營業收入137,969.05萬元、凈利潤30,011.20萬元。

  北京新能源汽車股份有限公司

  性質:其他股份有限公司(非上市)。法定代表人:劉宇。注冊資本:529772.6萬元。主要股東:北汽藍谷新能源科技股份有限公司、北京藍谷極狐汽車科技有限公司。歷史沿革:2009年10月23日成立。主營業務:生產電動乘用車、混合動力汽車、新能源汽車;裝配新能源汽車動力模塊(具體包括動力模塊電機系統裝配、動力模塊電池系統裝配以及動力模塊電控系統裝配);銷售新能源汽車充電設施、汽車、新能源汽車遠程監控設備、新能源汽車動力模塊系統零部件;軟件開發;經濟貿易咨詢;汽車裝飾;貨物進出口;技術進出口;代理進出口;技術開發、技術轉讓、技術咨詢。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)。住所:北京市北京經濟技術開發區東環中路5號12幢1層。2020年的主要財務數據:該公司未提供相關財務數據。

  北京汽車集團越野車有限公司

  性質:有限責任公司(法人獨資)。法定代表人:王璋。注冊資本:383,427.208007萬元。主要股東:北京汽車集團有限公司。歷史沿革:2017年3月成立。經營范圍:互聯網信息服務;出版物零售;銷售汽車、汽車零部件及配件、汽車模型、體育用品(不含弩)、文化用品;技術開發、技術服務、技術咨詢;信息咨詢(不含中介服務);安裝機械設備;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;汽車裝飾;汽車租賃;市場調查;技術檢測;體育運動項目經營(不含承辦體育比賽、高危險性體育活動);承辦展覽展示;倉儲服務(不含危險化學品、糧油);汽柴油車整車制造;新能源車整車制造;改裝汽車制造;智能車載設備制造(不含制造、生產、加工印刷電路板);工業自動控制系統裝置制造;繪圖、計算及測量儀器制造;試驗機制造。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;出版物零售、互聯網信息服務以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)住所:北京市順義區趙全營鎮兆豐產業基地同心路1號。2020年的主要財務數據:總資產660,744.82萬元、凈資產401,262.41萬元、營業收入529,014.24萬元、凈利潤12,769.02萬元。

  華行(深圳)出行服務有限公司

  性質:有限責任公司(法人獨資)。法定代表人:馬景衛。注冊資本:20,000萬元。主要股東:華夏出行有限公司對其全資控股。歷史沿革:2018年12月3日成立。經營范圍:一般經營項目是:新能源汽車充電設施的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;汽車、機械設備租賃;旅游項目投資(具體項目另行申報);計算機技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;為酒店提供管理服務;物業管理;展覽展示策劃;信息技術咨詢;經濟信息咨詢;財務咨詢(不得開展審計、驗資、查帳、評估、會計咨詢、代理記賬等需經專項審批的業務,不得出具相應的審計報告、驗資報告、查帳報告、評估報告等文字材料。);文化藝術交流活動策劃;代售機票、火車票;會議服務;汽車銷售;從事廣告業務;物流輔助服務。許可經營項目是:網絡預約出租汽車經營;國內旅游業務;入境旅游業務;計算機技術培訓;機動車公共停車場服務;保險代理業務;普通貨運。住所:深圳市南山區粵海街道科發路8號金融服務技術創新基地1棟3樓F1。2020年的主要財務數據:總資產61,203.00萬元、凈資產21,351.15萬元、營業收入15,931.84萬元、凈利潤1,345.94萬元。

  北京安鵬保險經紀有限責任公司

  性質:其他有限責任公司。法定代表人:周紅亮。注冊資本:5,000萬元。主要股東:北京汽車集團產業投資有限公司,中國人壽財產保險股份有限公司。歷史沿革:2017年1月11日成立。經營范圍:保險經紀業務。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;保險經紀業務以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)住所:北京市北京經濟技術開發區榮華中路19號院1號樓A座20層2005室。2020年的主要財務數據:總資產6,880.06萬元、凈資產6,279.21萬元、營業收入8,330.12萬元、凈利潤596.64萬元。

  2、與上市公司的關聯關系

  由于北京汽車集團有限公司為公司控股股東,依照《規則》第10.1.3(一)、(二)的規定,本公司與北京汽車集團有限公司(含全資子公司及控股子公司)的交易為關聯交易。

  上述企業作為依法存續的企業法人,生產經營狀況良好,具備交易的履約能力。在前期同類關聯交易中,均按約定履行了相關承諾,未出現重大違約情形。

  三、關聯交易的主要內容和定價政策

  1、關于與諸城市義和車橋有限公司(含全資子公司)的關聯交易

  2022年計劃采購銷售等交易事項預計金額:

  注:允許公司與諸城市義和車橋有限公司(含全資子公司)等由同一關聯自然人陳宮博、陳忠義擔任董事或高級管理人員的法人或其他組織的關聯交易在203,148萬元的交易總額范圍內調整使用。

  2、關于與濰柴動力股份有限公司(含全資子公司)的關聯交易

  2022年計劃采購銷售等交易事項預計金額:

  3、關于與陜西法士特齒輪有限責任公司(含全資子公司)的關聯交易

  2022年計劃采購銷售等交易事項預計金額:

  4、關于與陜西漢德車橋有限公司(含全資子公司)的關聯交易

  2022年計劃采購銷售等交易事項預計金額:

  5、關于與徐工集團工程機械股份有限公司(含全資子公司)的關聯交易

  2022年計劃采購銷售等交易事項預計金額:

  6、關于與濰柴雷沃重工股份有限公司(含全資子公司)的關聯交易

  2022年計劃采購銷售等交易事項預計金額:

  注:允許公司與濰柴動力股份有限公司(含全資子公司)、陜西法士特齒輪有限責任公司(含全資子公司)、陜西漢德車橋有限公司(含全資子公司)、濰柴雷沃重工股份有限公司(含全資子公司)、徐工集團工程機械股份有限公司(含全資子公司)等由同一關聯自然人張泉擔任董事或高級管理人員的法人或其他組織的關聯交易在163,474萬元的交易總額范圍內調整使用。

  7、關于與青特集團有限公司(含全資子公司)的關聯交易

  2022年計劃采購銷售等交易事項預計金額:

  8、關于與青島青特眾力車橋有限公司的關聯交易

  2022年計劃采購銷售等交易事項預計金額:

  注:允許公司與青特集團有限公司(含全資子公司)、青島青特眾力車橋有限公司等由同一關聯自然人紀建奕擔任董事或高級管理人員的法人或其他組織的關聯交易在11,944萬元的交易總額范圍內調整使用。

  9、關于與北京福田康明斯發動機有限公司的關聯交易

  2022年計劃采購銷售等交易事項預計金額:

  注:允許公司在與北京福田康明斯發動機有限公司的預計交易總額1,151,218萬元范圍內調整使用。

  10、關于與北京福田戴姆勒汽車有限公司的關聯交易

  2022年計劃采購銷售等交易事項預計金額:

  注:允許公司在與北京福田戴姆勒汽車有限公司的預計交易總額1,345,884萬元范圍內調整使用。

  11、關于與采埃孚福田自動變速箱(嘉興)有限公司的關聯交易

  2022年計劃采購銷售等交易事項預計金額:

  注:允許公司在與采埃孚福田自動變速箱(嘉興)有限公司的預計交易總額254,338萬元范圍內調整使用。

  12、關于與雷薩股份有限公司(含全資、控股子(孫)公司)的關聯交易

  2022年計劃采購銷售等交易事項預計金額:

  注:允許公司在與雷薩股份有限公司(含全資、控股子(孫)公司)的預計交易總額93,273萬元范圍內調整使用。

  13、關于與北京智程運力新能源科技有限公司的關聯交易

  2022年計劃采購銷售等交易事項預計金額:

  注:允許公司在與北京智程運力新能源科技有限公司的預計交易總額12,676萬元范圍內調整使用。

  14、關于與北京福田康明斯排放處理系統有限公司的關聯交易

  2022年計劃采購銷售等交易事項預計金額:

  注:允許公司在與北京福田康明斯排放處理系統有限公司的預計交易總額77,159萬元范圍內調整使用。

  15、關于與北京汽車集團有限公司(含全資子公司及控股子公司)的關聯交易

 ?。?)2022年計劃采購銷售等交易事項預計金額:

 ?。?)2022年其他關聯交易事項預計金額:

 ?、?022年,本公司在北京汽車集團財務有限公司的存款余額與貸款利息之和不超過上年經審計凈資產的20%,即不超過30.93億元。

 ?、?022年,公司認購北京中車信融融資租賃有限公司發行的ABS、ABN等產品,預計認購金額136,500萬元。

 ?、?022年,福田客戶通過本公司(含子公司)在北京中車信融融資租賃有限公司開展融資租賃業務,預計發生的關聯交易金額15,356萬元。

 ?、?022年,福田供應商通過本公司(含子公司)在北京福田商業保理有限公司開展供應商金融業務,預計發生資金往來275,000萬元。

  注:允許公司(含全資、控股子(孫)公司)在與北京汽車集團有限公司(含全資子公司及控股子公司或授權期間新設立的全資子公司及控股子公司)的預計交易總額891,682萬元范圍內調整使用。

 ?。ǘ┒▋r政策

  以上除第1(2)、2(2)、5(2)、6(2)、7(2)、9(2)和(3)、10(2)和(3)以及(4)、11(2)和(3)以及(4)、12(2)和(3)、13(2)和(3)、14(2)和(3)及(4)、15(1.2)和(1.3)和(1.4)和(1.5)以及(2)項外,其他交易的付款方式均為:貨到付款。時間一年。

  上述關聯交易,其中10(4)所涉及的交易結合耗費成本,與關聯交易方股東議定定價;其他關聯交易所涉及的交易價格,均采取同類產品類比定價結合市場競爭比價進行定價,均為不含稅價格,且交易價格均不高于市場同類產品的平均價格,關聯股東沒有因其身份而不當得利,不存在損害非關聯股東利益之情形。該項關聯交易對非關聯股東是公平合理的。

  四、關聯交易目的和對上市公司的影響

  由于本公司組建時的發起股東均是本公司的供應商和銷售商,且本公司生產組織流程的主要特點是組裝。因此,本公司與上下游企業發生的關聯交易較多,但相關交易均是基于各公司生產經營需要確定的,能充分利用相關方擁有的資源和優勢,實現優勢互補和資源合理配置,有利于公司全體股東的利益。

  本公司與關聯方之間發生的交易符合商業慣例,遵循了公平、公正、公開的原則,交易定價公允合理,不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形,不會對公司持續經營等產生不利影響。

  本公司發生的關聯交易,主要為向關聯方采購原材料,采購原料接受服務的交易金額遠多于向關聯方銷售的金額,銷售業務主要面對市場,上市公司的收入、利潤不依賴關聯交易。所以,關聯交易不會對上市公司的獨立性產生任何影響。

  特此公告。

  北汽福田汽車股份有限公司

  董??事??會

  二二一年十二月二十二日

  證券代碼:600166??????證券簡稱:福田汽車?????編號:臨2021—105

  北汽福田汽車股份有限公司關于

  擬為關聯方按股比提供關聯擔保的公告

  本公司董事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  ●?被擔保人名稱

  1.?北京安鵬中融汽車新零售科技有限公司(以下簡稱“安鵬中融”)及下屬子公司

  2.?雷薩股份有限公司(以下簡稱“雷薩股份”)及下屬子公司

  ●?本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額:

  1.?本次公司為安鵬中融及下屬子公司按股比提供的擔保金額(授權額)不超過180.5?億元。截至2021年11月30日,公司實際為其提供的擔保余額為82.72億元,占2020年度經審計凈資產的53.49%。

  2.?本次公司為雷薩股份按股比提供的融資業務連帶責任保證擔保(授權額)不超過2.53億元,提供差額回購責任不超過0.42億元。截至2021年11月30日,公司實際為其提供的擔保余額為0.16億元,占2020年度經審計凈資產的0.1%。

  ●?本次擔保是否有反擔保:無

  ●?對外擔保逾期的累計金額:3.1億元

  ●?本次關聯擔保事項尚需提交福田汽車2022年第一次臨時股東大會審議批準。

  一、擔?;厩闆r及關聯交易概述

 ?。ㄒ唬└L锲嚍殛P聯單位北京安鵬中融汽車新零售科技有限公司及下屬子公司提供擔保

  1、擔?;厩闆r

  安鵬中融及下屬子公司2022年融資授信需求為350億元,該融資授信需求是為保障融資安全性,避免銀行會對已授信額度進行指標限制的情況,同時為了降低融資成本,公司按照持股比例49.09%向相關機構提供不超過172億元的連帶責任保證擔保。

  安鵬中融下屬子公司福田保理開展福金通業務,即通過線上平臺開具“電子商業票據”,支付供應商應付賬款,福田汽車及合資公司供應商憑“電子商業票據”向金融機構進行融資。票據簽發人為福田汽車或合資公司,承兌人為福田保理,當“電子商業票據”到期后,福田汽車或合資公司需向福田保理付款,福田保理再向金融機構付款。當福田汽車或合資公司已付款給福田保理,福田保理因極端情況如查封而無能力還款,福田汽車需承擔最終付款責任,該業務2022年預計擔??傤~不超過6億元。

  公司對中車信融、福田保理開展金融業務提供訴訟保全信用擔保不超過2.5億元。

  注:融資包括流貸、保理、資產證券化、債券融資等方式。

  2、關聯擔保概述

  北京汽車集團產業投資有限公司(以下簡稱“北汽產投”)為公司控股股東北京汽車集團有限公司直接控制的公司,依照《上海證券交易所股票上市規則》(以下簡稱《規則》)第10.1.3(一)的規定,北汽產投作為公司的關聯方,由于安鵬中融及下屬子公司是北汽產投的控股子(孫)公司,因此,依照《規則》第10.1.3(二)的規定,安鵬中融及下屬子公司也作為公司關聯方。本公司為安鵬中融及下屬子公司提供擔保事項構成關聯擔保。

 ?。ǘ└L锲嚍殛P聯單位雷薩股份有限公司及下屬子公司提供擔保

  1、擔?;厩闆r

  福田汽車持有雷薩股份42.07%股份,為助力福田汽車工程機械類產品銷售及品牌知名度,有效解決客戶購車資金及日常運營所需資金問題,福田汽車為雷薩股份提供擔保。

  雷薩股份2022年融資業務需求為6億元,福田汽車持有其42.07%股權,公司按照持有股比,向相關機構提供不超過2.53億元連帶責任保證擔保。商融通業務,公司向雷薩股份及下屬子公司的經銷商承擔不超過0.42億元的差額回購責任。

  2、關聯擔保事項概述

  本公司副總經理楊國濤擔任雷薩股份董事長,依照《規則》第10.1.3(三)的規定,雷薩股份作為公司的關聯方,福田汽車為其提供擔保事項構成關聯交易。

  二、本關聯擔保事項履行的內部決策程序

  2021年12月10日,公司以電子郵件、傳真和專人送達的方式,向全體董事發出了《關于2022年度向關聯方提供關聯擔保計劃的議案》,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

  公司4位獨立董事對上述關聯交易發表了事前認可意見,同意將該議案提交董事會審議,并且關聯董事應該回避表決,并發表了同意該議案的獨立意見。

  公司董事會審計/內控委對該議案進行了認真審核,發表了同意意見。

  本公司共有董事11名,截至2021年12月22日,董事會審議通過了《關于2022年度向關聯方提供關聯擔保計劃的議案》。

 ?。ㄒ唬╆P于福田汽車為關聯單位北京安鵬中融汽車新零售科技有限公司及下屬子公司提供擔保的表決結果如下:

  1、北京國有資本運營管理有限公司派出董事回避表決,董事會以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了關于福田汽車為關聯單位北京安鵬中融汽車新零售科技有限公司及下屬子公司提供擔保。決議如下:

  授權經理部門在下述范圍內辦理擔保事宜:

  1、同意自2022年1月1日—2022年12月31日為安鵬中融及下屬子公司提供不超過180.5億元的擔??傤~,最高擔保余額不超110.5億元;2、上述擔保事項由本次會議一并審核通過,擔保實施時將不再提交董事會、監事會、股東大會審議;由此擔保產生的與公司相關關聯方的或有關聯交易不再單獨提交董事會、監事會、股東大會審議;3、該擔保額度內發生的擔保將在中報和年報中予以匯總、體現或說明。

  依據《規則》有關規定,關聯董事顧鑫、孫彥臣、王文健回避表決。

  2、若北京國有資本運營管理有限公司派出董事不回避表決,表決情況:董事會以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了關于福田汽車為關聯單位北京安鵬中融汽車新零售科技有限公司及下屬子公司提供擔保。決議如下:

  授權經理部門在下述范圍內辦理擔保事宜:

  1、同意自2022年1月1日—2022年12月31日為安鵬中融及下屬子公司提供不超過180.5億元的擔??傤~,最高擔保余額不超110.5億元;2、上述擔保事項由本次會議一并審核通過,擔保實施時將不再提交董事會、監事會、股東大會審議;由此擔保產生的與公司相關關聯方的或有關聯交易不再單獨提交董事會、監事會、股東大會審議;3、該擔保額度內發生的擔保將在中報和年報中予以匯總、體現或說明。

  依據《規則》有關規定,關聯董事顧鑫、孫彥臣回避表決。

 ?。ǘ╆P于福田汽車為關聯單位雷薩股份有限公司及下屬子公司提供擔保的表決結果如下:

  董事會以11票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了關于福田汽車為關聯單位雷薩股份及下屬子公司提供擔保。決議如下:

  授權經理部門在下述范圍內辦理擔保事宜:

  1、同意自2022年1月1日—2022年12月31日為雷薩股份及下屬子公司的融資提供不超過2.53億元連帶責任保證擔保,為金融業務提供不超過0.42億元連帶責任保證擔保;2、同意自2022年1月1日—2022年12月31日為雷薩股份及下屬子公司提供最高擔保余額不超過3.97億元連帶責任保證擔保;3、上述擔保事項由本次會議一并審核通過,擔保實施時將不再提交董事會、監事會、股東大會審議;由此擔保產生的與公司相關關聯方的或有關聯交易不再單獨提交董事會、監事會、股東大會審議;4、該擔保額度內發生的擔保將在中報和年報中予以匯總、體現或說明。

  以上各關聯擔保事項尚需提交福田汽車2022年第一次臨時股東大會審議批準。

  三、被擔保人基本情況

  1、被擔保方名稱:北京安鵬中融汽車新零售科技有限公司。

  北京安鵬中融汽車新零售科技有限公司成立于2018年9月,曾用名為北京安鵬中融投資發展有限公司,注冊資本為353,597.79萬元,法定代表人為周紅亮,注冊地為北京市懷柔區紅螺東路21號。主要股東:北京汽車集團產業投資有限公司持股50.91%,北汽福田汽車股份有限公司持股49.09%。主營業務為:技術開發、技術咨詢、技術服務;項目投資、資產管理、投資管理、投資咨詢;企業管理;銷售汽車;汽車租賃;經濟信息服務。旗下控股子公司包含安鵬國際融資租賃(深圳)有限公司?、安鵬融資租賃(天津)有限公司?、北京中車信融融資租賃有限公司?、北京福田商業保理有限公司。2020年度主要財務數據(母公司口徑):總資產387,945.87萬元,總負債112,511.39萬元,流動負債總額112,511.39萬元,凈資產275,434.48萬元,營業收入64,190.77萬元、銀行借款70,000萬元,凈利潤36.63萬元。2021年1-9月主要財務數據:總資產345,714.76萬元、總負債84,907.21萬元、流動負債總額84,907.21萬元,凈資產260,807.55萬元、營業收入718.02萬元、銀行借款0萬,凈利潤-14,626.92萬元。

  2、被擔保方名稱:安鵬國際融資租賃(深圳)有限公司。

  安鵬國際融資租賃(深圳)有限公司成立于2014年8月,注冊資本為12,286.69萬美元。法定代表人為周紅亮,注冊地址為深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司),主要股東:北京安鵬中融汽車新零售科技有限公司持股75%,北汽國際(香港)有限公司持股25%。主營業務為融資租賃業務;租賃業務;向國內外購買租賃財產;租賃財產的殘值處理及維修;租賃交易咨詢和擔保;從事與主營業務有關的商業保理業務。2020年度主要財務數據:總資產369,483.48萬元、總負債276,839.82萬元、流動負債211,581.25萬元、凈資產92,643.66萬元、營業收入42,621.71萬元、銀行借款148,816萬元,凈利潤1,648.89萬元。2021年1-9月主要財務數據:總資產244,235.47萬元、總負債151,295.85萬元、流動負債50,001.84萬元、凈資產92,939.62萬元、營業收入11,552.61萬元、銀行借款69,448萬元,凈利潤295.95萬元。

  3、被擔保方名稱:安鵬融資租賃(天津)有限公司。

  安鵬融資租賃(天津)有限公司成立于2015年,注冊資本為43,000萬元。法定代表人為周紅亮,注冊地址為天津自貿試驗區(東疆保稅港區)賀蘭道450號恒盛廣場4號樓。主要股東:北京安鵬中融汽車新零售科技有限公司持股100%。主營業務為融資租賃業務;租賃業務;向國內外購買租賃財產;租賃財產的殘值處理及維修;租賃交易咨詢;兼營與主營業務有關的商業保理業務。2020年度主要財務數據:總資產90,480.24萬元、總負債42,816.34萬元、流動負債42,816.34萬元、凈資產47,663.9萬元、營業收入3,297.90萬元、銀行借款0萬元,凈利潤1,049.88萬元。2021年1-9月主要財務數據:總資產181,593.78萬元、總負債133,386.63萬元、流動負債66,875.03萬元、凈資產48,207.15萬元、營業收入6,983.88萬元、銀行借款60,000萬元,凈利潤543.25萬元。

  4、被擔保方名稱:北京中車信融融資租賃有限公司。

  北京中車信融融資租賃有限公司成立于2012年4月25日,注冊資本120,000萬元,法定代表人陳高,注冊地為北京市懷柔區大中富樂村紅螺東路,主要股東:北京安鵬中融汽車新零售科技有限公司持股100%。主營業務:融資租賃;汽車租賃(不含九座以上客車);銷售汽車;機械設備租賃;開展與融資租賃和租賃業務相關的租賃財產購買、租賃財產殘值處理與維修、租賃交易咨詢和擔保、向第三方機構轉讓應收賬款、接受租賃保證金;兼營與主營業務有關的商業保理業務;技術開發、技術咨詢、技術服務;經濟信息服務。2020年度主要財務數據:總資產1,652,968.82萬元、總負債1,496,162.07萬元、流動負債1,141,106.92萬元、凈資產156,806.75萬元,營業收入123,513.94萬元、銀行借款307,574萬元,凈利潤5,535.17萬元。2021年1-9月主要財務數據:總資產1,493,111.57萬元、總負債1,332,999.82萬元、流動負債1,061,452.74萬元、凈資產160,111.75萬元,營業收入76,296.52萬元、銀行借款321,400萬元,凈利潤3,305萬元。

  (下轉D39版)

北汽福田汽車股份有限公司 日常關聯交易公告

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